WorkERP
WorkERP
Light
Dark
WO
Overview
Dashboard
Inventory
Products
Categories
In-Transit
Stock Transfers
Borrow Orders
Clearance
Stock Takes
Stock Dispositions
Purchasing
Suppliers
Operating Supplies
Purchase Requests
Purchase Orders
Goods Receipts
Purchase Returns
Landed Cost Vouchers
Production
Production Orders
Subcontract Orders
Sales
Quotations
Sales Orders
Delivery Notes
Finance
Sales Invoices
AR Receipts
Customer Advances
Supplier Bills
Bill Capture (AI)
Journal Entries
Payment Terms
Reports
Report Builder
Cash Plan
Operating Supplies Spend
Stock Balance
Slow-Moving
Write-Offs
Overdue Borrows
Reorder
Trial Balance
General Ledger
Profit & Loss
Comparative P&L
P&L by Cost Centre
Balance Sheet
Comparative Balance Sheet
Cash Flow Statement
Budget vs Actual
Statement of Account
Fixed Asset Register
VAT Return
AR Ageing
AP Ageing
Ledger Anomalies
Reports
Cash Flow Statement
งบกระแสเงินสด · ช่วง: ทั้งหมด
⬇ Excel
⬇ CSV
เลือกช่วงวันที่
ดูรายงาน
เงินสดยกมา
฿0.00
เปลี่ยนแปลงสุทธิ
฿-2800.00
เงินสดคงเหลือ
฿-2800.00
ที่มา/ใช้ไปของเงินสด · 1 รายการ
Code
Account
Type
Amount (฿)
2100
Accounts Payable
liability
-2800.00